ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۵۰۰,۴۶۲	۶۹.۰۸ %	۱۱۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۲ %	۵۸۸,۸۹۹	۷.۴ %	۱,۷۴۱,۹۶۳	۲۱.۸۸ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵,۵۲۴,۴۳۰	۶۷.۹۹ %	۱۱۱,۳۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۲	۰.۳۹ %	۵۷۹,۵۸۳	۷.۱۳ %	۱,۸۶۲,۴۹۶	۲۲.۹۲ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۶۱۳,۵۸۵	۶۹.۱۵ %	۱۱۰,۱۴۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۴۵	۱.۵۶ %	۵۸۰,۲۲۳	۷.۱۵ %	۱,۶۷۱,۷۸۳	۲۰.۵۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۳ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۰,۸۷۲	۷.۰۷ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۳ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۱,۵۱۲	۷.۰۸ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۲ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۲,۱۵۲	۷.۰۸ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۶۲۲,۱۲۸	۶۹.۴۸ %	۱۰۰,۵۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۹۹۳	۰.۱۲ %	۶۷۱,۵۱۲	۸.۳ %	۱,۶۷۲,۶۲۷	۲۰.۶۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۶۹۴,۰۴۰	۶۶.۲۶ %	۱۰۰,۵۳۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۰.۷۶ %	۵۸۳,۴۳۲	۶.۷۹ %	۲,۱۳۴,۰۱۹	۲۴.۸۳ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۷۱۷,۲۷۷	۷۰.۸۵ %	۱۰۱,۶۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۷	۱.۲۳ %	۷۳۳,۸۴۶	۹.۰۹ %	۱,۴۰۱,۹۹۴	۱۷.۳۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۶۸۸,۹۴۹	۷۰.۰۷ %	۱۰۰,۴۵۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۳۱	۲.۵۱ %	۵۸۴,۷۱۲	۷.۲ %	۱,۵۲۶,۰۵۰	۱۸.۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...160 »