ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵,۵۳۵,۹۴۰	۶۸.۸۱ %	۱۲۰,۷۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۹	۲.۵۶ %	۶۵۳,۳۱۰	۸.۱۲ %	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱۸.۸۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۵۳۵,۹۴۰	۶۸.۸۱ %	۱۲۰,۷۱۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۹	۲.۵۶ %	۶۵۳,۹۴۹	۸.۱۳ %	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱۸.۸۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۶۲۰,۴۴۲	۵۶.۷۶ %	۱۲۲,۴۰۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۴	۰.۲۲ %	۵۷۳,۸۲۴	۵.۷۹ %	۳,۵۴۸,۹۵۹	۳۵.۸۴ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵,۶۸۶,۵۸۶	۶۴.۷۸ %	۱۲۲,۲۵۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۵۷۴,۴۶۴	۶.۵۴ %	۲,۳۷۸,۰۴۷	۲۷.۰۹ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۶۹۴,۶۴۵	۶۵.۴۷ %	۱۲۰,۲۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۸۳	۰.۰۵ %	۵۷۵,۱۰۴	۶.۶۱ %	۲,۲۸۷,۶۲۳	۲۶.۳ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۵,۶۳۱,۴۴۰	۶۹.۵۱ %	۱۱۷,۰۸۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵	۰.۰۳ %	۶۲۲,۶۱۳	۷.۶۹ %	۱,۷۱۲,۱۱۴	۲۱.۱۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۸ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۴,۸۷۷	۸.۳۴ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۸ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۵,۵۱۷	۸.۳۵ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۷ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۶,۱۵۷	۸.۳۶ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵,۴۹۹,۳۱۵	۶۸.۶۸ %	۱۱۴,۶۲۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۰	۰.۴ %	۵۷۸,۳۰۴	۷.۲۲ %	۱,۷۶۷,۴۳۰	۲۲.۰۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...160 »