ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۴۳۵,۹۵۵	۶۸.۹۸ %	۱۲۱,۸۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۵	۰.۳ %	۵۷۸,۸۲۲	۷.۳۴ %	۱,۷۰۵,۳۶۰	۲۱.۶۴ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵,۵۴۸,۶۹۹	۷۱.۳۵ %	۱۲۳,۴۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۵۵	۳.۳۳ %	۵۷۹,۴۶۲	۷.۴۵ %	۱,۲۵۰,۵۵۸	۱۶.۰۸ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۵,۶۰۹,۱۶۴	۷۱.۸ %	۱۲۴,۱۰۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۷	۰.۳۸ %	۷۳۲,۰۰۱	۹.۳۷ %	۱,۳۰۰,۹۸۲	۱۶.۶۵ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵,۶۰۹,۱۶۴	۷۱.۸ %	۱۲۴,۱۰۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۷	۰.۳۸ %	۷۳۲,۶۴۱	۹.۳۸ %	۱,۳۰۰,۹۸۲	۱۶.۶۵ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۵,۶۰۹,۱۶۴	۷۱.۷۹ %	۱۲۴,۱۰۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۷	۰.۳۸ %	۷۳۳,۲۸۱	۹.۳۹ %	۱,۳۰۰,۹۸۲	۱۶.۶۵ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵,۶۹۸,۴۷۱	۶۷.۸۲ %	۱۲۴,۸۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۷۸	۴.۹۲ %	۵۸۲,۰۲۲	۶.۹۳ %	۱,۵۶۸,۱۳۷	۱۸.۶۶ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۷۳۸,۳۸۴	۶۹.۳۸ %	۱۲۳,۶۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۳	۰.۴۵ %	۹۰۶,۳۴۴	۱۰.۹۶ %	۱,۴۴۹,۸۵۶	۱۷.۵۳ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۶۵۷,۹۷۲	۷۰.۲۹ %	۱۲۳,۹۹۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۰	۰.۵۸ %	۵۷۲,۸۳۶	۷.۱۲ %	۱,۶۳۲,۷۰۹	۲۰.۲۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۶۲۵,۸۱۵	۷۰.۳۵ %	۱۲۱,۵۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۲	۱.۵۵ %	۶۶۶,۷۶۹	۸.۳۴ %	۱,۴۴۳,۶۹۰	۱۸.۰۵ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۵,۵۳۵,۹۴۰	۶۸.۸۲ %	۱۲۰,۷۱۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۹	۲.۵۶ %	۶۵۲,۶۷۰	۸.۱۱ %	۱,۵۱۳,۲۷۹	۱۸.۸۱ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...160 »