ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۸۰۶,۰۸۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۶۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳	۰.۷۴ %	۷,۸۹۰	۰.۳۸ %	۱۷۵,۱۰۷	۸.۴۵ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۸۰۲,۰۹۸	۸۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۲۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۲	۰.۹۴ %	۷,۷۷۵	۰.۳۷ %	۱۷۹,۸۳۱	۸.۶۵ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۸۳۶,۶۰۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۳	۰.۳۲ %	۹,۴۶۳	۰.۴۵ %	۱۷۲,۲۲۰	۸.۲۲ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۹۶,۰۲۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۱ %	۷,۷۸۴	۰.۳۷ %	۱۸۷,۲۲۳	۸.۹۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۹۶,۰۲۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۱ %	۷,۷۸۸	۰.۳۷ %	۱۸۷,۲۲۳	۸.۹۹ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۷۹۶,۰۲۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۹۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۱ %	۷,۷۹۲	۰.۳۷ %	۱۸۷,۲۲۳	۸.۹۹ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۸۰۱,۷۶۴	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۷۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۵,۲۳۷	۰.۲۴ %	۱۶۱,۱۲۰	۷.۲۸ %	۱۷۵,۲۲۷	۷.۹۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۸۳۸,۴۲۳	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۷۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۷۱۹	۰.۲۵ %	۱۵,۹۶۷	۰.۷۱ %	۳۳۰,۴۷۸	۱۴.۶۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۸۱۹,۵۰۴	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۸۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۱۱۰	۰.۳۶ %	۲۶,۹۸۵	۱.۱۹ %	۳۴۱,۰۷۷	۱۵.۰۵ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۸۱۸,۷۸۲	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۱	۰.۷۹ %	۵,۳۴۰	۰.۲۳ %	۳۶۴,۰۱۹	۱۵.۹۹ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...160 »