صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱,۸۱۱,۰۴۹ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۰.۲۶ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۲۵ % | ۳۱۵,۹۰۵ | ۱۴.۴۱ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱,۸۴۷,۲۳۱ | ۸۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۲۰,۲۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۸۴,۹۹۴ | ۸.۷۹ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۸۴۷,۲۳۱ | ۸۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۲۰,۲۷۸ | ۰.۹۶ % | ۱۸۴,۹۹۴ | ۸.۷۹ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۸۴۷,۲۳۱ | ۸۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۸۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۲۰,۲۸۲ | ۰.۹۶ % | ۱۸۴,۹۹۴ | ۸.۷۹ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۸۵۵,۶۱۱ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۰۹ % | ۹,۵۳۳ | ۰.۴۵ % | ۱۸۵,۹۳۰ | ۸.۸۷ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۸۶۹,۰۷۲ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۱ % | ۹۰,۴۵۹ | ۴.۱۵ % | ۱۷۴,۴۹۵ | ۸.۰۱ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۹۵۴,۴۲۲ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۵,۴۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۱,۸۷۹ | ۱۱.۵۶ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۹۶۶,۷۳۲ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۷۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۵ | ۰.۲۴ % | ۹,۷۴۰ | ۰.۴۳ % | ۲۵۶,۲۷۹ | ۱۱.۲۵ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۴۹۳ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % |