صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۵۰۲ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۹۹۶,۳۰۳ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۵ | ۰.۳۶ % | ۲۶,۹۸۷ | ۱.۱۳ % | ۳۱۹,۵۸۴ | ۱۳.۴۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲,۰۷۱,۳۸۰ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۲۹ % | ۲۹۹,۲۰۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲,۰۲۰,۲۹۳ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۲ | ۱.۰۵ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۳۰۶,۰۴۳ | ۱۲.۸۹ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۲,۰۲۶,۰۷۲ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۵۳,۰۴۹ | ۱۰.۹۹ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۲,۰۸۴,۱۶۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۵ | ۱.۵۲ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۱۳ % | ۱۸۰,۶۷۱ | ۷.۸۵ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۲,۱۰۶,۳۴۰ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۸,۲۱۵ | ۲.۵۱ % | ۱۵۲,۷۵۳ | ۶.۵۹ % |