صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۰۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۰ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۱ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۱ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۶۰۰,۳۳۶ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۲۸,۴۷۳ | ۱.۴۸ % | ۲۲۲,۷۲۲ | ۱۱.۵۷ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۵۸۰,۱۰۰ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۶۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳ | ۰.۸۵ % | ۳۷۵,۶۹۵ | ۱۸.۳۶ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱,۵۲۰,۴۴۷ | ۷۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳ | ۰.۹۱ % | ۲۹۳,۱۷۰ | ۱۵.۳۹ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱,۵۷۳,۹۴۵ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۰۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳ | ۰.۸۹ % | ۲۷۷,۲۴۳ | ۱۴.۲۸ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱,۶۰۶,۴۵۶ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵ | ۰.۲۴ % | ۳۶,۸۳۳ | ۱.۸۶ % | ۲۵۴,۰۸۶ | ۱۲.۸۶ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱,۶۰۶,۴۵۶ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۲۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵ | ۰.۲۴ % | ۳۶,۸۳۳ | ۱.۸۶ % | ۲۵۴,۰۸۶ | ۱۲.۸۶ % |