صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۴۶ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۷۲۷,۰۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۸۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۷,۴۵۱ | ۶.۴۷ % | ۱۸۵,۴۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۷۵۳,۶۷۷ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۳.۵۳ % | ۸,۴۴۴ | ۰.۳۶ % | ۴۵۶,۵۲۱ | ۱۹.۳۱ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۷۵۳,۸۸۳ | ۸۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۱ | ۱.۰۳ % | ۸,۴۴۹ | ۰.۴۲ % | ۱۸۰,۳۹۹ | ۸.۹۱ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۷۵۴,۲۸۰ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱۵۲,۱۴۶ | ۷.۱ % | ۱۷۰,۶۵۴ | ۷.۹۶ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۷۶۴,۰۰۷ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۷۲ % | ۷,۸۶۷ | ۰.۳۶ % | ۳۱۵,۳۵۲ | ۱۴.۵۲ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۸۰۶,۷۰۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۷۲ | ۰.۳۶ % | ۲۹۶,۲۸۵ | ۱۳.۵ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۸۰۶,۷۰۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۸۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۷۷ | ۰.۳۶ % | ۲۹۶,۲۸۵ | ۱۳.۵ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۸۰۶,۷۰۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۵۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۸۱ | ۰.۳۶ % | ۲۹۶,۲۸۵ | ۱۳.۵ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۸۳۵,۲۵۳ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۳ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۸۶ | ۰.۳۵ % | ۲۹۴,۱۶۴ | ۱۳.۲۴ % |