صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷,۰۵۵,۸۹۷ | ۸۶.۲۴ % | ۱۳۵,۷۷۹ | ۱.۶۶ % | ۱۵,۴۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۰,۳۲۵ | ۳.۱۸ % | ۷۱۲,۳۹۵ | ۸.۷۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷,۴۴۲,۲۹۶ | ۸۸.۱۱ % | ۱۳۷,۷۵۰ | ۱.۶۳ % | ۱۵,۴۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۰,۰۵۷ | ۳.۰۸ % | ۵۸۹,۲۳۷ | ۶.۹۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷,۴۴۲,۲۹۶ | ۸۸.۱۱ % | ۱۳۷,۷۵۰ | ۱.۶۳ % | ۱۵,۴۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۵۹,۹۲۰ | ۳.۰۸ % | ۵۸۹,۲۳۷ | ۶.۹۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷,۴۴۲,۲۹۶ | ۸۸.۱۱ % | ۱۳۷,۷۵۰ | ۱.۶۴ % | ۱۵,۴۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۵۹,۷۸۳ | ۳.۰۸ % | ۵۸۹,۲۳۷ | ۶.۹۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷,۷۹۸,۳۴۲ | ۸۸.۴۲ % | ۱۴۳,۰۰۸ | ۱.۶۳ % | ۱۵,۴۳۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۳۷۴,۲۷۴ | ۴.۲۴ % | ۴۸۶,۵۱۷ | ۵.۵۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷,۷۰۴,۶۴۲ | ۸۸.۲۳ % | ۱۴۵,۳۰۸ | ۱.۶۷ % | ۱۵,۴۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۳۲۲,۳۸۵ | ۳.۶۹ % | ۵۴۲,۶۹۰ | ۶.۲۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۹۷۴,۵۸۱ | ۸۵.۲ % | ۱۴۸,۷۵۸ | ۱.۵۹ % | ۱۵,۴۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۶,۳۲۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷۳,۴۶۹ | ۱۰.۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۹۷۴,۵۸۱ | ۸۵.۲ % | ۱۴۸,۷۵۸ | ۱.۵۹ % | ۱۵,۴۰۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۶,۲۰۹ | ۲.۶۳ % | ۹۷۳,۴۶۹ | ۱۰.۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۷۷۰,۴۲۳ | ۸۸.۷۳ % | ۱۵۱,۳۱۶ | ۱.۷۳ % | ۱۵,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۰۲ % | ۲۸۸,۵۰۴ | ۳.۲۹ % | ۵۲۹,۹۴۲ | ۶.۰۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷,۷۷۰,۴۲۳ | ۸۸.۷۳ % | ۱۵۱,۳۱۶ | ۱.۷۳ % | ۱۵,۳۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۰۲ % | ۲۸۸,۳۸۴ | ۳.۲۹ % | ۵۲۹,۹۴۲ | ۶.۰۵ % |