صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲,۴۴۴,۲۴۶ | ۸۲.۷۴ % | ۵۸,۳۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۲۰,۵۸۲ | ۴.۰۸ % | ۳۰۰,۳۰۱ | ۱۰.۱۷ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲,۴۱۹,۱۶۲ | ۸۲.۷۲ % | ۵۸,۴۷۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۲ | ۰.۴۳ % | ۱۶۴,۶۹۱ | ۵.۶۳ % | ۲۵۴,۳۲۹ | ۸.۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲,۴۱۶,۲۹۰ | ۷۹.۶۲ % | ۵۸,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۹۵ | ۸.۴۱ % | ۱۵,۷۰۲ | ۰.۵۲ % | ۲۷۳,۹۴۰ | ۹.۰۳ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۳۹۵,۴۶۹ | ۸۱.۸۵ % | ۵۹,۶۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۳۴ % | ۲۷۸,۳۸۲ | ۹.۵۱ % | ۱۶۷,۷۸۶ | ۵.۷۳ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۳۹۵,۴۶۹ | ۸۱.۸۵ % | ۵۹,۶۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۳۴ % | ۲۷۸,۳۸۸ | ۹.۵۱ % | ۱۶۷,۷۸۶ | ۵.۷۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۳۹۵,۴۶۹ | ۸۱.۸۵ % | ۵۹,۶۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۳۴ % | ۲۷۸,۳۹۴ | ۹.۵۱ % | ۱۶۷,۷۸۶ | ۵.۷۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲,۳۷۹,۷۸۲ | ۶۷.۱۱ % | ۵۹,۶۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۹ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۸۸۰ | ۰.۹۶ % | ۱,۰۱۴,۱۶۹ | ۲۸.۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲,۳۸۸,۶۵۷ | ۶۹.۱۴ % | ۶۰,۴۴۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۹۲۳ | ۱.۸۵ % | ۹۱۱,۷۲۷ | ۲۶.۳۹ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۳۸۸,۶۵۷ | ۶۹.۱۴ % | ۶۰,۴۴۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۹۲۹ | ۱.۸۵ % | ۹۱۱,۷۲۷ | ۲۶.۳۹ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲,۴۰۹,۱۰۱ | ۸۱.۳۱ % | ۶۱,۶۶۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۷ | ۱.۷۹ % | ۳۳,۸۹۷ | ۱.۱۴ % | ۳۹۴,۹۷۰ | ۱۳.۳۳ % |