صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۷,۰۷۱,۴۸۹ | ۸۴.۶۵ % | ۵۱۷,۲۰۴ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۱۵ % | ۳۳۱,۳۴۳ | ۳.۹۷ % | ۴۰۵,۰۶۳ | ۴.۸۵ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۷,۰۷۱,۴۸۹ | ۸۴.۶۵ % | ۵۱۷,۲۰۴ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۱۵ % | ۳۳۱,۲۰۰ | ۳.۹۶ % | ۴۰۵,۰۶۳ | ۴.۸۵ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶,۹۶۱,۰۹۱ | ۸۴.۵ % | ۵۱۳,۹۶۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۵۹۶ | ۳.۷۵ % | ۴۳۵,۹۱۲ | ۵.۲۹ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۶,۸۷۶,۶۹۷ | ۸۴.۲۹ % | ۵۱۲,۴۵۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۵ | ۰.۴۱ % | ۳۸۲,۸۱۷ | ۴.۶۹ % | ۳۳۷,۱۴۱ | ۴.۱۳ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۶,۸۷۶,۶۹۷ | ۸۴.۲۹ % | ۵۱۲,۴۵۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۵ | ۰.۴۱ % | ۳۸۲,۶۷۵ | ۴.۶۹ % | ۳۳۷,۱۴۱ | ۴.۱۳ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۶,۸۷۶,۶۹۷ | ۸۴.۲۹ % | ۵۱۲,۴۵۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۵ | ۰.۴۱ % | ۳۸۲,۵۳۳ | ۴.۶۹ % | ۳۳۷,۱۴۱ | ۴.۱۳ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۶,۹۲۵,۹۲۰ | ۸۴.۴۱ % | ۵۰۹,۹۲۳ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲ | ۰.۰۵ % | ۴۳۰,۳۰۲ | ۵.۲۴ % | ۳۱۹,۵۳۵ | ۳.۸۹ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶,۹۷۵,۷۶۶ | ۷۶.۲۶ % | ۵۰۷,۵۷۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۷۰۲ | ۳.۰۷ % | ۱,۳۲۷,۶۰۵ | ۱۴.۵۱ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶,۹۸۴,۸۸۶ | ۸۴.۶ % | ۵۰۱,۸۳۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳ | ۰.۰۳ % | ۴۶۵,۴۸۱ | ۵.۶۴ % | ۲۸۵,۷۹۸ | ۳.۴۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶,۹۸۴,۸۸۶ | ۸۴.۶۱ % | ۵۰۱,۸۳۱ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳ | ۰.۰۳ % | ۴۶۵,۳۴۰ | ۵.۶۴ % | ۲۸۵,۷۹۸ | ۳.۴۶ % |