صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷,۱۳۸,۵۲۰ | ۸۴.۹۵ % | ۵۲۴,۷۹۸ | ۶.۲۵ % | ۱۵,۱۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۳۶۵,۶۷۴ | ۴.۳۵ % | ۳۳۰,۸۷۱ | ۳.۹۴ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷,۱۳۸,۵۲۰ | ۸۴.۹۶ % | ۵۲۴,۷۹۸ | ۶.۲۴ % | ۱۵,۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۹ | ۰.۳۳ % | ۳۶۵,۵۲۹ | ۴.۳۵ % | ۳۳۰,۸۷۱ | ۳.۹۴ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۷,۱۲۵,۴۵۶ | ۸۴.۹۱ % | ۵۲۳,۹۱۱ | ۶.۲۵ % | ۱۵,۱۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۴۰۱,۲۷۴ | ۴.۷۸ % | ۳۲۵,۲۹۰ | ۳.۸۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۷,۱۳۵,۷۳۷ | ۸۱.۱۲ % | ۵۲۳,۲۷۰ | ۵.۹۵ % | ۱۵,۱۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰ % | ۲۸۲,۶۹۹ | ۳.۲۱ % | ۸۳۹,۱۳۵ | ۹.۵۴ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۷,۰۲۲,۸۲۴ | ۸۴.۸ % | ۵۲۱,۱۱۸ | ۶.۲۹ % | ۱۵,۱۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۵ | ۰.۰۵ % | ۲۸۸,۷۰۲ | ۳.۴۹ % | ۴۲۹,۵۲۶ | ۵.۱۹ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷,۰۷۳,۶۵۷ | ۶۸.۵۷ % | ۵۱۸,۵۲۰ | ۵.۰۳ % | ۱۵,۱۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۲۸۲,۴۱۱ | ۲.۷۴ % | ۲,۴۰۳,۵۴۹ | ۲۳.۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۸۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۴۳۲ | ۳.۳۸ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۳.۳۸ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۷۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۱۴۶ | ۳.۳۷ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۰۰۳ | ۳.۳۷ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |