صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶,۹۲۳,۴۴۱ | ۷۸.۴۶ % | ۴۹۸,۷۸۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۳ % | ۲۸۰,۲۷۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۱۰۳,۰۹۳ | ۱۲.۵ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶,۹۲۳,۴۴۱ | ۷۸.۴۷ % | ۴۹۸,۷۸۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۳ % | ۲۸۰,۱۳۸ | ۳.۱۷ % | ۱,۱۰۳,۰۹۳ | ۱۲.۵ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶,۹۲۳,۴۴۱ | ۷۸.۶۲ % | ۴۹۸,۷۸۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۳ % | ۲۶۲,۸۲۰ | ۲.۹۸ % | ۱,۱۰۳,۰۹۳ | ۱۲.۵۳ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶,۹۳۳,۸۰۹ | ۸۲.۷ % | ۴۹۶,۶۸۴ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۲۶۲,۶۸۰ | ۳.۱۳ % | ۶۷۳,۱۴۵ | ۸.۰۳ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷,۰۲۰,۳۱۸ | ۷۵.۸۹ % | ۴۹۷,۱۴۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۰ | ۰.۱۸ % | ۲۶۲,۵۴۰ | ۲.۸۴ % | ۱,۴۳۸,۶۸۴ | ۱۵.۵۵ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶,۹۵۶,۵۶۷ | ۸۵.۱ % | ۴۸۷,۱۲۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۲,۴۰۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۶۵۱ | ۵.۵۱ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۶,۹۱۴,۹۶۰ | ۷۱.۷۸ % | ۴۸۰,۹۲۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۲۶۲,۲۶۰ | ۲.۷۲ % | ۱,۹۵۷,۶۴۹ | ۲۰.۳۲ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۶,۸۷۰,۱۱۳ | ۸۵.۰۸ % | ۴۵۹,۶۸۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۳۱۵,۶۹۴ | ۳.۹۱ % | ۴۱۱,۹۵۵ | ۵.۱ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۶,۸۷۰,۱۱۳ | ۸۵.۰۸ % | ۴۵۹,۶۸۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۳۱۵,۵۵۵ | ۳.۹۱ % | ۴۱۱,۹۵۵ | ۵.۱ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۶,۸۷۰,۱۱۳ | ۸۵.۰۹ % | ۴۵۹,۶۸۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۰۲ % | ۳۱۵,۴۱۶ | ۳.۹۱ % | ۴۱۱,۹۵۵ | ۵.۱ % |