صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۰,۰۰۳,۱۷۹ | ۸۳.۹۲ % | ۱۸۲,۶۶۰ | ۱.۵۳ % | ۲۷,۸۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۳۲ % | ۳۵۳,۷۳۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۳۱۴,۷۷۱ | ۱۱.۰۳ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰,۰۱۵,۰۳۳ | ۸۴.۶۱ % | ۱۸۵,۱۷۲ | ۱.۵۷ % | ۲۷,۹۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۰ | ۰.۲۹ % | ۳۵۴,۰۲۷ | ۲.۹۹ % | ۱,۲۱۹,۸۰۰ | ۱۰.۳۱ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۰,۰۱۳,۸۱۸ | ۸۴.۷۹ % | ۱۸۷,۳۹۶ | ۱.۵۹ % | ۲۸,۰۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۷ | ۰.۴۸ % | ۳۵۴,۳۱۶ | ۳ % | ۱,۱۶۸,۹۷۱ | ۹.۹ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰,۰۴۴,۴۰۲ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸۸,۲۱۶ | ۱.۴۴ % | ۲۸,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۱ | ۰.۳۸ % | ۳۵۴,۶۰۵ | ۲.۷۳ % | ۲,۳۲۲,۹۳۱ | ۱۷.۸۹ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰,۰۰۰,۹۲۱ | ۸۰.۸۶ % | ۱۸۵,۹۴۸ | ۱.۵ % | ۲۸,۳۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳۵۴,۸۹۴ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۵۹,۹۷۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰,۰۰۰,۹۲۱ | ۸۰.۸۵ % | ۱۸۵,۹۴۸ | ۱.۵۱ % | ۲۸,۴۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳۵۵,۱۸۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۵۹,۹۷۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰,۰۰۰,۹۲۱ | ۸۰.۸۵ % | ۱۸۵,۹۴۸ | ۱.۵۱ % | ۲۸,۵۲۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۷۰ | ۰.۳۱ % | ۳۵۵,۴۷۱ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۵۹,۹۷۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹,۸۲۴,۲۵۵ | ۸۴.۱۲ % | ۱۸۷,۰۸۰ | ۱.۶ % | ۲۸,۲۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۳۵۵,۷۶۰ | ۳.۰۵ % | ۱,۲۴۴,۶۶۵ | ۱۰.۶۶ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۹,۶۱۷,۵۳۴ | ۸۱.۶۱ % | ۱۸۴,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۲۸,۵۰۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۳ | ۰.۲۹ % | ۳۵۶,۰۴۹ | ۳.۰۲ % | ۱,۵۶۴,۰۸۸ | ۱۳.۲۷ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۹,۶۱۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۳ % | ۱۸۳,۹۶۵ | ۱.۶۵ % | ۲۸,۷۲۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۳ | ۰.۳۱ % | ۳۶۸,۳۲۱ | ۳.۳ % | ۹۲۰,۲۷۲ | ۸.۲۵ % |