صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۳۵۶,۴۴۹ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۵۰,۵۸۷ | ۵.۷۶ % | ۱۰۸,۸۴۸ | ۴.۱۶ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۳۲۵,۰۳۵ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲ | ۰.۲۳ % | ۶۴,۶۴۱ | ۲.۵ % | ۱۸۹,۰۵۱ | ۷.۳۱ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۳۷۰,۸۵۰ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۱۰۲ | ۱.۸۴ % | ۱۹۹,۱۹۲ | ۷.۶۱ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۳۶۱,۶۱۲ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۳۶ | ۳.۰۹ % | ۱۶۷,۸۰۰ | ۶.۴۳ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۳۶۲,۷۳۵ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۲۱ | ۲.۱۲ % | ۴۱,۱۰۸ | ۱.۴۸ % | ۳۱۶,۵۷۰ | ۱۱.۳۹ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۸۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۷۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۴۷۲,۰۰۳ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۶۸ | ۳.۲۳ % | ۱۸۴,۵۲۸ | ۶.۷۲ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۴۵۷,۰۳۲ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۳ | ۱.۵۶ % | ۲۱۵,۸۱۹ | ۷.۹۵ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۵۰۳,۳۴۱ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۴ | ۱.۱۱ % | ۲۰۹,۸۲۳ | ۷.۶۵ % |