صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲,۷۱۳,۵۲۰ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷ | ۰.۰۹ % | ۲۲۵,۳۶۲ | ۷.۵۹ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۷۱۳,۵۲۰ | ۹۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳ | ۰.۰۹ % | ۲۲۵,۳۶۲ | ۷.۵۹ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۷۲۹,۴۸۰ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۰۸ % | ۳۸۴,۳۲۴ | ۱۲.۲۳ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۷۰۲,۸۰۶ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۲ | ۱.۳۴ % | ۱۹۰,۴۹۰ | ۶.۴۴ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۶۷۵,۲۶۸ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۲ | ۱.۰۷ % | ۲۴۶,۱۳۲ | ۸.۲۶ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۶۲۸,۶۴۸ | ۸۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۰ | ۱.۱۵ % | ۲۵۱,۲۲۳ | ۸.۵۵ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۶۵۵,۱۲۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۷ | ۱.۱ % | ۳۵۶,۹۸۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۶۵۵,۱۲۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳ | ۱.۱ % | ۳۵۶,۹۸۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۶۵۵,۱۲۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۹ | ۱.۱ % | ۳۵۶,۹۸۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۶۸۸,۸۷۳ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۶ | ۱.۰۸ % | ۳۶۵,۴۶۷ | ۱۱.۷۴ % |