صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲,۱۰۲,۱۷۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۳۹,۱۰۷ | ۵.۸۴ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۵.۹ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲,۱۰۲,۱۷۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۳۹,۰۸۸ | ۵.۸۴ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۵.۹ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲,۱۰۲,۱۷۰ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۳۹,۰۷۰ | ۵.۸۴ % | ۱۴۰,۵۸۹ | ۵.۹ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲,۰۶۵,۴۷۷ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۸ | ۰.۷۲ % | ۵۱,۰۷۳ | ۲.۱۸ % | ۲۰۶,۴۰۱ | ۸.۸۲ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲,۱۳۹,۹۶۰ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۰۲ % | ۵۸,۲۴۱ | ۲.۴ % | ۲۲۳,۳۷۱ | ۹.۲۲ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۱۲۹,۷۶۱ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴ | ۰.۰۵ % | ۱۰۰,۹۵۳ | ۴.۱۸ % | ۱۸۴,۰۰۶ | ۷.۶۲ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۱۳۹,۰۶۵ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۹۴,۵۲۲ | ۳.۹۲ % | ۱۷۴,۶۲۳ | ۷.۲۵ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۲۱۱,۰۸۶ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۱۶ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۷۲۵ | ۱.۶۳ % | ۲۳۳,۲۷۰ | ۸.۷۱ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۲۱۱,۰۸۶ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۱۶ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۷۰۶ | ۱.۶۳ % | ۲۳۳,۲۷۰ | ۸.۷۱ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۲۱۳,۶۱۰ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۱۶ | ۷.۱۳ % | ۴۱,۵۲۵ | ۱.۵۵ % | ۲۳۳,۲۷۰ | ۸.۷۱ % |