صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲,۲۸۶,۵۷۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۱۵ | ۴.۱۱ % | ۲۲۱,۲۳۷ | ۸.۴۶ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۲۸۶,۵۷۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۹۶ | ۴.۱۱ % | ۲۲۱,۲۳۷ | ۸.۴۶ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۵ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۶ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۵ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۷ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۴۶ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۷ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۳۱۰,۵۸۷ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۴۴,۳۲۷ | ۱.۶ % | ۴۰۸,۸۹۳ | ۱۴.۷۸ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲,۳۳۱,۴۵۱ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۰۵ % | ۴۴,۳۰۷ | ۱.۶۱ % | ۳۷۰,۸۲۱ | ۱۳.۴۹ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۳۸۰,۱۹۹ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۱۸ | ۴.۳۲ % | ۴۴,۲۸۸ | ۱.۵۶ % | ۲۹۸,۵۱۵ | ۱۰.۴۹ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۶۶ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۷ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |