صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰,۰۰۰,۹۲۱ | ۸۰.۸۶ % | ۱۸۵,۹۴۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳۵۴,۸۹۴ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۵۹,۹۷۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰,۰۰۰,۹۲۱ | ۸۰.۸۵ % | ۱۸۵,۹۴۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۵ | ۰.۳۱ % | ۳۵۵,۱۸۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۵۹,۹۷۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰,۰۰۰,۹۲۱ | ۸۰.۸۵ % | ۱۸۵,۹۴۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۷۰ | ۰.۳۱ % | ۳۵۵,۴۷۱ | ۲.۸۷ % | ۱,۷۵۹,۹۷۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹,۸۲۴,۲۵۵ | ۸۴.۱۲ % | ۱۸۷,۰۸۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۳۵۵,۷۶۰ | ۳.۰۵ % | ۱,۲۴۴,۶۶۵ | ۱۰.۶۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۹,۶۱۷,۵۳۴ | ۸۱.۶۱ % | ۱۸۴,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۳ | ۰.۲۹ % | ۳۵۶,۰۴۹ | ۳.۰۲ % | ۱,۵۶۴,۰۸۸ | ۱۳.۲۷ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۹,۶۱۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۳ % | ۱۸۳,۹۶۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۳ | ۰.۳۱ % | ۳۶۸,۳۲۱ | ۳.۳ % | ۹۲۰,۲۷۲ | ۸.۲۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹,۴۴۲,۲۳۶ | ۸۴.۰۹ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۵ | ۰.۳۱ % | ۳۴۶,۸۶۰ | ۳.۰۹ % | ۱,۱۹۳,۲۶۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹,۲۰۲,۶۱۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱۸۰,۲۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۳۴۵,۵۲۶ | ۳.۱۲ % | ۱,۲۷۵,۷۰۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹,۲۰۲,۶۱۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱۸۰,۲۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۳۴۵,۸۱۵ | ۳.۱۲ % | ۱,۲۷۵,۷۰۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۹,۲۰۲,۶۱۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱۸۰,۲۳۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۳۴۶,۱۰۳ | ۳.۱۲ % | ۱,۲۷۵,۷۰۶ | ۱۱.۵۱ % |