صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۰,۷۵۱,۷۴۰ | ۷۲.۶۳ % | ۱۹۲,۳۶۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۵۹ | ۰.۲۶ % | ۳۵۲,۰۰۶ | ۲.۳۸ % | ۳,۴۴۰,۷۷۱ | ۲۳.۲۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۱,۳۰۶,۰۷۴ | ۸۲.۷۸ % | ۱۹۰,۷۹۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۱۴ | ۰.۳ % | ۳۵۲,۲۹۵ | ۲.۵۸ % | ۱,۷۴۰,۵۰۵ | ۱۲.۷۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۰,۰۷۳,۴۲۹ | ۸۵.۶۵ % | ۱۹۰,۴۳۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۳۲ % | ۳۵۲,۵۸۴ | ۳ % | ۱,۰۷۸,۶۵۸ | ۹.۱۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۰,۰۲۵,۱۶۳ | ۸۵.۷۷ % | ۱۸۲,۸۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۳۳ % | ۴۶۷,۲۴۷ | ۴ % | ۹۴۷,۱۷۸ | ۸.۱ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۰,۰۲۵,۱۶۳ | ۸۵.۷۷ % | ۱۸۲,۸۲۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۳۳ % | ۴۶۷,۵۳۶ | ۴ % | ۹۴۷,۱۷۸ | ۸.۱ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۰,۰۲۵,۱۶۳ | ۸۵.۷۷ % | ۱۸۲,۸۲۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۳۳ % | ۴۶۷,۸۲۵ | ۴ % | ۹۴۷,۱۷۸ | ۸.۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۰,۰۰۳,۱۷۹ | ۸۳.۹۲ % | ۱۸۲,۶۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۱ | ۰.۳۲ % | ۳۵۳,۷۳۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۳۱۴,۷۷۱ | ۱۱.۰۳ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰,۰۱۵,۰۳۳ | ۸۴.۶۱ % | ۱۸۵,۱۷۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۰ | ۰.۲۹ % | ۳۵۴,۰۲۷ | ۲.۹۹ % | ۱,۲۱۹,۸۰۰ | ۱۰.۳۱ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۰,۰۱۳,۸۱۸ | ۸۴.۷۹ % | ۱۸۷,۳۹۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۷ | ۰.۴۸ % | ۳۵۴,۳۱۶ | ۳ % | ۱,۱۶۸,۹۷۱ | ۹.۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰,۰۴۴,۴۰۲ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸۸,۲۱۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۵۱ | ۰.۳۸ % | ۳۵۴,۶۰۵ | ۲.۷۳ % | ۲,۳۲۲,۹۳۱ | ۱۷.۸۹ % |