ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۶,۱۲۶	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹,۰۲۵,۷۷۰	۷۸.۵۴ %	۲۰۸,۷۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۸۳,۰۷۸	۵.۰۷ %	۱,۶۴۰,۴۱۰	۱۴.۲۷ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹,۱۲۲,۴۳۰	۸۰.۹۷ %	۲۰۷,۴۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۶۲۷,۵۴۳	۵.۵۷ %	۱,۲۷۴,۱۲۹	۱۱.۳۱ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹,۱۲۶,۷۶۱	۷۶.۲۹ %	۲۰۶,۴۴۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸	۰.۱۳ %	۶۲۷,۸۳۱	۵.۲۵ %	۱,۹۶۱,۶۰۵	۱۶.۴ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۹۷۵,۶۹۳	۸۰.۲۳ %	۲۰۵,۶۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷	۰.۰۳ %	۶۱۲,۶۴۹	۵.۴۸ %	۱,۳۶۶,۲۲۰	۱۲.۲۱ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۶,۹۷۴	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۲۶۲	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۵۵۱	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۴ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۰۱۸	۳.۰۵ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۳ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۳۰۶	۳.۰۶ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...176 »