ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۸ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۴,۸۷۷	۸.۳۴ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۸ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۵,۵۱۷	۸.۳۵ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۷ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۶,۱۵۷	۸.۳۶ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵,۴۹۹,۳۱۵	۶۸.۶۸ %	۱۱۴,۶۲۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۰	۰.۴ %	۵۷۸,۳۰۴	۷.۲۲ %	۱,۷۶۷,۴۳۰	۲۲.۰۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۵۰۰,۴۶۲	۶۹.۰۸ %	۱۱۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۲ %	۵۸۸,۸۹۹	۷.۴ %	۱,۷۴۱,۹۶۳	۲۱.۸۸ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵,۵۲۴,۴۳۰	۶۷.۹۹ %	۱۱۱,۳۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۲	۰.۳۹ %	۵۷۹,۵۸۳	۷.۱۳ %	۱,۸۶۲,۴۹۶	۲۲.۹۲ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۶۱۳,۵۸۵	۶۹.۱۵ %	۱۱۰,۱۴۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۴۵	۱.۵۶ %	۵۸۰,۲۲۳	۷.۱۵ %	۱,۶۷۱,۷۸۳	۲۰.۵۹ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۳ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۰,۸۷۲	۷.۰۷ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۳ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۱,۵۱۲	۷.۰۸ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۲ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۲,۱۵۲	۷.۰۸ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...176 »