ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۳۴۶,۱۴۳	۶۸.۳۳ %	۱۰۴,۹۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲ %	۶۳۸,۳۱۵	۸.۱۶ %	۱,۷۰۲,۵۷۲	۲۱.۷۶ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵,۳۰۶,۸۶۰	۶۹.۱۵ %	۱۰۳,۶۵۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۱.۰۷ %	۶۳۸,۹۵۵	۸.۳۳ %	۱,۵۲۶,۴۴۸	۱۹.۸۹ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵,۲۲۰,۲۹۳	۶۸.۹۵ %	۱۰۴,۵۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۶۶	۳.۲۶ %	۶۳۹,۵۹۵	۸.۴۵ %	۱,۳۴۲,۹۵۵	۱۷.۷۴ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵,۱۳۶,۷۲۰	۶۹.۹۲ %	۱۱۲,۵۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۰.۰۴ %	۶۸۴,۷۶۷	۹.۳۲ %	۱,۳۹۲,۹۷۷	۱۸.۹۶ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵,۰۵۶,۸۰۵	۷۰.۳۸ %	۱۲۵,۶۴۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹	۰.۰۴ %	۸۹۲,۱۰۷	۱۲.۴۲ %	۱,۰۹۰,۸۰۰	۱۵.۱۸ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۵,۲۱۶,۳۵۶	۷۳.۳۹ %	۱۲۳,۴۷۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۳ %	۷۵۶,۳۱۷	۱۰.۶۴ %	۹۹۲,۹۱۵	۱۳.۹۷ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۵,۲۱۶,۳۵۶	۷۳.۳۸ %	۱۲۳,۴۷۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۳ %	۷۵۶,۹۵۷	۱۰.۶۵ %	۹۹۲,۹۱۵	۱۳.۹۷ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۲۱۶,۳۵۶	۷۳.۳۸ %	۱۲۳,۴۷۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۳ %	۷۵۷,۵۹۷	۱۰.۶۶ %	۹۹۲,۹۱۵	۱۳.۹۷ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۵,۱۵۰,۶۰۸	۷۱.۰۹ %	۱۲۵,۱۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴	۰.۳۴ %	۶۴۳,۴۳۴	۸.۸۸ %	۱,۲۸۴,۴۸۳	۱۷.۷۳ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵,۰۴۵,۳۷۳	۶۸.۶۹ %	۱۲۵,۸۱۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۹۹	۲.۲۸ %	۶۴۴,۰۷۴	۸.۷۷ %	۱,۳۴۵,۱۸۰	۱۸.۳۱ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...176 »