صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۵۹ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۵۹۶,۱۲۰ | ۷.۷۴ % | ۱,۵۲۸,۵۵۱ | ۱۹.۸۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۱۸ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۵۷۹,۵۲۸ | ۷.۴۸ % | ۱,۵۸۹,۳۳۳ | ۲۰.۵۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۶۹.۷۲ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۵۷۸,۶۹۰ | ۷.۴۲ % | ۱,۶۴۲,۰۵۲ | ۲۱.۰۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۷۸ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۵۶۵,۳۸۳ | ۷.۳۶ % | ۱,۵۳۸,۲۱۶ | ۲۰.۰۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۴۹.۳۳ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۰.۰۷ % | ۵۶۶,۰۲۳ | ۵.۱۴ % | ۴,۸۷۳,۰۱۸ | ۴۴.۲۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۵۸ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۰.۱۱ % | ۵۶۶,۶۶۳ | ۷.۳۶ % | ۱,۵۵۴,۰۰۷ | ۲۰.۱۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۵۸ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۰.۱۱ % | ۵۶۷,۳۰۳ | ۷.۳۶ % | ۱,۵۵۴,۰۰۷ | ۲۰.۱۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۵۷ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۰.۱۱ % | ۵۶۷,۹۴۳ | ۷.۳۷ % | ۱,۵۵۴,۰۰۷ | ۲۰.۱۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۵۷ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۰.۱۱ % | ۵۶۸,۵۸۳ | ۷.۳۸ % | ۱,۵۵۴,۰۰۷ | ۲۰.۱۷ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵,۴۳۷,۴۹۳ | ۷۰.۵۶ % | ۱۲۱,۸۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۰.۱۱ % | ۵۶۹,۲۲۳ | ۷.۳۹ % | ۱,۵۵۴,۰۰۷ | ۲۰.۱۷ % |