صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۵,۶۱۳,۱۱۱ | ۷۵.۹۹ % | ۱۱۵,۹۰۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۳۶ | ۰.۹۵ % | ۵۹۷,۷۳۸ | ۸.۰۹ % | ۹۷۴,۶۳۱ | ۱۳.۱۹ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۵,۶۱۳,۱۱۱ | ۷۵.۹۸ % | ۱۱۵,۹۰۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۳۶ | ۰.۹۵ % | ۵۹۸,۴۵۶ | ۸.۱ % | ۹۷۴,۶۳۱ | ۱۳.۱۹ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۵,۶۱۳,۱۱۱ | ۷۵.۹۷ % | ۱۱۵,۹۰۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۴۳ | ۰.۹۴ % | ۵۹۹,۱۷۴ | ۸.۱۱ % | ۹۷۴,۶۳۱ | ۱۳.۱۹ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۵,۶۲۶,۵۱۴ | ۷۶.۰۹ % | ۱۱۶,۱۴۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۰ | ۰.۲۸ % | ۶۷۷,۴۱۸ | ۹.۱۶ % | ۹۳۷,۹۲۴ | ۱۲.۶۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۵,۶۱۵,۵۵۰ | ۷۵.۶۹ % | ۱۱۵,۱۸۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۱ | ۱.۱ % | ۳۳۸,۴۱۰ | ۴.۵۶ % | ۱,۲۵۲,۱۸۳ | ۱۶.۸۸ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۵,۵۴۰,۲۵۶ | ۷۴.۱۳ % | ۱۱۵,۸۱۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۹ | ۰.۹۹ % | ۳۴۵,۱۷۲ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۸۲,۵۷۳ | ۱۸.۵ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۵,۴۶۲,۹۲۸ | ۷۳.۷۹ % | ۱۱۵,۷۱۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۶۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۴.۶۷ % | ۱,۴۰۱,۳۹۴ | ۱۸.۹۳ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۵,۳۶۶,۷۶۷ | ۷۵.۴۹ % | ۱۱۵,۶۲۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۹ | ۰.۶۶ % | ۶۵۰,۷۷۶ | ۹.۱۵ % | ۹۱۲,۴۶۸ | ۱۲.۸۴ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۵,۳۶۶,۷۶۷ | ۷۵.۴۹ % | ۱۱۵,۶۲۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۹ | ۰.۶۶ % | ۶۵۱,۴۱۷ | ۹.۱۶ % | ۹۱۲,۴۶۸ | ۱۲.۸۳ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۵,۳۶۶,۷۶۷ | ۷۵.۹۸ % | ۱۱۵,۶۲۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰ % | ۶۵۲,۰۵۷ | ۹.۲۳ % | ۹۱۲,۴۶۸ | ۱۲.۹۲ % |