صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱,۹۹۰,۷۶۸ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۹۹۰,۷۶۸ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲,۰۱۶,۵۱۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲,۰۱۶,۵۱۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱,۹۵۸,۵۶۱ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۹۵۹,۴۸۵ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۹ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۲ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۹۸۱,۵۷۴ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۲۴,۸۸۰ | ۱.۲۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |