صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۷ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۸ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۹ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۹۵۲,۴۵۱ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۸۰,۸۲۴ | ۳.۶۳ % | ۱۹۰,۶۰۸ | ۸.۵۷ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۲,۰۱۲,۳۷۷ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۸۲,۲۹۵ | ۱۲.۳ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۹۸۶,۹۴۵ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸ | ۰.۲ % | ۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲۳۹,۱۴۲ | ۱۰.۷۲ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۹۷۶,۶۳۹ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۹ | ۱.۲۷ % | ۱۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۵۳۰ | ۶.۸۶ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |