صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۹۷۲,۴۷۰ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۰۳۴ | ۶.۹۳ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۲,۰۱۲,۲۳۱ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۰۵ | ۴.۱۹ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴۹,۷۴۹ | ۶.۶۴ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱,۹۷۳,۱۴۶ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷۱,۴۱۹ | ۱۱.۸ % | ۵۵,۹۸۳ | ۲.۴۳ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱,۹۳۹,۶۵۴ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۳,۵۲۵ | ۱۲.۷۵ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱,۸۹۴,۰۱۴ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۲۲۶ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۰۳۸ | ۸.۶۳ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱,۸۹۴,۰۱۴ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۲۲۷ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۰۳۸ | ۸.۶۳ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱,۸۹۴,۰۱۴ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۲۲۸ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۰۳۸ | ۸.۶۳ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۹۳۴,۵۱۸ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲۸۱,۳۶۹ | ۱۲.۶۶ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۹۳۵,۹۵۶ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲۸۹,۷۵۵ | ۱۳.۰۲ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۹۷۸,۷۷۶ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۲۸۰,۴۴۰ | ۱۲.۴۱ % |