صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۸۰۶,۷۰۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۷۲ | ۰.۳۶ % | ۲۹۶,۲۸۵ | ۱۳.۵ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۸۰۶,۷۰۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۸۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۷۷ | ۰.۳۶ % | ۲۹۶,۲۸۵ | ۱۳.۵ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۸۰۶,۷۰۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۵۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۸۱ | ۰.۳۶ % | ۲۹۶,۲۸۵ | ۱۳.۵ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۸۳۵,۲۵۳ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۱۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۳ | ۰.۶۹ % | ۷,۸۸۶ | ۰.۳۵ % | ۲۹۴,۱۶۴ | ۱۳.۲۴ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۸۰۶,۰۸۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۶۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۳ | ۰.۷۴ % | ۷,۸۹۰ | ۰.۳۸ % | ۱۷۵,۱۰۷ | ۸.۴۵ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۸۰۲,۰۹۸ | ۸۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۲ | ۰.۹۴ % | ۷,۷۷۵ | ۰.۳۷ % | ۱۷۹,۸۳۱ | ۸.۶۵ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۸۳۶,۶۰۰ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۳ | ۰.۳۲ % | ۹,۴۶۳ | ۰.۴۵ % | ۱۷۲,۲۲۰ | ۸.۲۲ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۷۹۶,۰۲۶ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲ | ۱ % | ۷,۷۸۴ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۲۲۳ | ۸.۹۹ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۷۹۶,۰۲۶ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۱۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲ | ۱ % | ۷,۷۸۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۲۲۳ | ۸.۹۹ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۷۹۶,۰۲۶ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۹۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲ | ۱ % | ۷,۷۹۲ | ۰.۳۷ % | ۱۸۷,۲۲۳ | ۸.۹۹ % |