صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۸۰۱,۷۶۴ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۷۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۷ | ۰.۲۴ % | ۱۶۱,۱۲۰ | ۷.۲۸ % | ۱۷۵,۲۲۷ | ۷.۹۱ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۸۳۸,۴۲۳ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۷۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱۵,۹۶۷ | ۰.۷۱ % | ۳۳۰,۴۷۸ | ۱۴.۶۱ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۸۱۹,۵۰۴ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۰ | ۰.۳۶ % | ۲۶,۹۸۵ | ۱.۱۹ % | ۳۴۱,۰۷۷ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۸۱۸,۷۸۲ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۱ | ۰.۷۹ % | ۵,۳۴۰ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۰۱۹ | ۱۵.۹۹ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۸۴۵,۸۲۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۸۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۵۷۳ | ۳.۶۹ % | ۲۵۹,۲۴۲ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۸۴۵,۸۲۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۵۷۷ | ۳.۶۹ % | ۲۵۹,۲۴۲ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۸۴۵,۸۲۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۰.۱۳ % | ۸۳,۵۸۱ | ۳.۶۹ % | ۲۵۹,۲۴۲ | ۱۱.۴۴ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۸۶۸,۶۸۸ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷۲ % | ۳۲۷,۹۰۱ | ۱۴.۳۲ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۸۶۶,۵۹۵ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۹۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵ | ۰.۰۹ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۲۴ % | ۳۲۷,۵۶۱ | ۱۴.۴۲ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۸۱۶,۶۴۳ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۶۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸ | ۰.۸۵ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۲۴۸,۴۵۳ | ۱۱.۵۵ % |