صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱,۷۰۲,۷۳۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۱۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۲۶۲ | ۱.۲۷ % | ۱۷۳,۱۸۹ | ۸.۷۳ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱,۷۰۳,۴۴۲ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۴۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۳ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۳۴۳ | ۱.۱ % | ۲۲۵,۹۰۰ | ۱۱.۱۴ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۵۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۰۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۰ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۱ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۱ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱,۶۰۰,۳۳۶ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۲۸,۴۷۳ | ۱.۴۸ % | ۲۲۲,۷۲۲ | ۱۱.۵۷ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱,۵۸۰,۱۰۰ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۶۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳ | ۰.۸۵ % | ۳۷۵,۶۹۵ | ۱۸.۳۶ % |