صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۲,۰۳۰,۸۳۳ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۳۴۸,۶۹۶ | ۱۴.۴۱ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۲,۰۰۹,۲۴۲ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۲۰ | ۰.۴۵ % | ۳۴۱,۳۵۵ | ۱۴.۳۱ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۲,۰۲۰,۰۷۸ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۲۳ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۳۳۴ | ۱۳.۰۸ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۲,۰۲۰,۰۷۸ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۲۶ | ۰.۴۶ % | ۳۰۸,۳۳۴ | ۱۳.۰۸ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۲,۰۲۰,۰۷۸ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۷۲۸ | ۰.۴۶ % | ۳۰۸,۳۳۴ | ۱۳.۰۸ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱,۹۷۷,۲۴۴ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۶,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۲۹۷,۵۶۶ | ۱۲.۸۱ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱,۹۲۰,۹۹۷ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۲۸,۲۶۵ | ۱.۲۷ % | ۲۶۶,۲۱۹ | ۱۱.۹۸ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱,۸۹۸,۵۰۵ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۷۳۶ | ۰.۵ % | ۲۳۶,۹۷۶ | ۱۱.۰۲ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱,۹۰۸,۱۷۶ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۳ | ۰.۳ % | ۱۴,۸۲۳ | ۰.۷ % | ۱۷۹,۹۸۰ | ۸.۵۲ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱,۹۴۳,۹۶۵ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷,۹۶۴ | ۳.۵۴ % | ۱۷۷,۴۹۰ | ۸.۰۵ % |