ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲,۴۹۲,۶۵۶	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۹۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۲۷۴	۰.۲۶ %	۹,۹۷۰	۰.۳۱ %	۶۰۳,۳۹۲	۱۸.۸۲ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۴۲۶,۲۱۶	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۸۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۴	۰.۵۵ %	۹,۹۷۳	۰.۳ %	۷۳۲,۲۱۰	۲۲.۳۹ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲,۳۴۵,۴۰۲	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۶۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۴	۰.۵۵ %	۹,۹۷۶	۰.۳۶ %	۳۴۰,۳۴۶	۱۲.۲ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲,۳۴۵,۴۰۲	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۶۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۴	۰.۵۵ %	۹,۹۸۰	۰.۳۶ %	۳۴۰,۳۴۶	۱۲.۲ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲,۳۹۲,۶۰۷	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۰.۲۸ %	۸۴,۴۷۹	۳.۰۶ %	۱۹۸,۵۴۱	۷.۲ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۳۹۲,۶۰۷	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۰.۲۸ %	۸۴,۴۸۲	۳.۰۶ %	۱۹۸,۵۴۱	۷.۲ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۳۹۲,۶۰۷	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴	۰.۲۸ %	۸۴,۴۸۵	۳.۰۶ %	۱۹۸,۵۴۱	۷.۲ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲,۳۲۴,۲۳۲	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۲۸۵,۸۹۴	۹.۸۶ %	۲۱۷,۱۲۸	۷.۴۹ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲,۲۴۳,۶۰۴	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۱۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۱۳۲,۹۶۹	۴.۷۴ %	۳۵۳,۷۲۷	۱۲.۶۲ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲,۳۱۶,۸۴۷	۸۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۲۲ %	۱۰,۶۶۲	۰.۳۸ %	۳۶۷,۰۵۱	۱۳.۲۳ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...176 »