صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲,۲۹۷,۲۶۷ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۶۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۸ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۶۶۴ | ۰.۳۹ % | ۳۸۹,۵۶۴ | ۱۴.۰۸ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲,۲۵۶,۶۵۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۰,۶۶۷ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۸۷۸ | ۱۵.۱۶ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲,۲۵۶,۶۵۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۰,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۸۷۸ | ۱۵.۱۶ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲,۲۵۶,۶۵۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۰,۶۷۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۸۷۸ | ۱۵.۱۶ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲,۳۲۵,۴۷۸ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۷ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۹۶۶ | ۱.۱۴ % | ۳۹۴,۱۵۳ | ۱۴.۰۹ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲,۲۶۷,۱۱۷ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۳ | ۰.۴۴ % | ۵۶,۹۶۳ | ۲.۰۸ % | ۳۷۵,۲۶۰ | ۱۳.۶۹ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲,۱۸۹,۳۷۹ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۲ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۹۰۰ | ۰.۵۳ % | ۳۵۰,۰۹۲ | ۱۳.۴۷ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲,۱۹۶,۰۳۱ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۴۰۹,۹۶۹ | ۱۵.۴ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲,۲۲۴,۳۶۸ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۳۷۳,۹۱۳ | ۱۴.۱۴ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲,۲۲۴,۳۶۸ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰,۶۸۸ | ۰.۴ % | ۳۷۳,۹۱۳ | ۱۴.۱۴ % |