ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۴,۹۴۲,۶۱۲	۷۴.۶۷ %	۱۰۵,۳۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۳۱۸	۷.۴۴ %	۱,۰۶۴,۰۲۹	۱۶.۰۷ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۵,۰۲۳,۶۶۷	۷۵.۱۳ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۰۵ %	۹۴۴,۳۰۸	۱۴.۱۲ %	۵۹۲,۴۸۲	۸.۸۶ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۵,۰۲۳,۶۶۷	۷۵.۱۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۰۵ %	۹۴۳,۹۴۰	۱۴.۱۲ %	۵۹۲,۴۸۲	۸.۸۶ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۵,۰۲۳,۶۶۷	۷۵.۱۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۰۵ %	۹۴۳,۵۷۳	۱۴.۱۱ %	۵۹۲,۴۸۲	۸.۸۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵,۰۲۳,۶۶۷	۷۵.۱۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۰۵ %	۹۴۳,۲۰۵	۱۴.۱۱ %	۵۹۲,۴۸۲	۸.۸۶ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۵,۰۵۴,۶۶۸	۷۵.۳ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۵۹۵,۳۷۷	۸.۸۷ %	۹۳۵,۶۱۶	۱۳.۹۴ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵,۰۵۱,۷۱۸	۷۵.۲۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۰.۱۲ %	۴۸۳,۰۲۵	۷.۱۹ %	۱,۰۴۴,۴۶۴	۱۵.۵۶ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۵,۱۰۶,۲۷۴	۷۴.۸۳ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۱۹	۰.۰۸ %	۴۸۳,۰۵۳	۷.۰۸ %	۱,۱۰۲,۷۹۳	۱۶.۱۶ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۵,۱۷۱,۷۷۳	۷۵.۶۷ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۰۵,۳۳۴	۷.۳۹ %	۱,۰۲۶,۳۲۹	۱۵.۰۲ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۵,۱۷۱,۷۷۳	۷۵.۶۷ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۰۵,۶۳۹	۷.۴ %	۱,۰۲۶,۳۲۹	۱۵.۰۲ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...170 »