صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۵,۳۳۶,۳۳۴ | ۷۵.۹۳ % | ۱۱۰,۵۲۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۲۲ | ۰.۷۶ % | ۴۵۰,۶۰۳ | ۶.۴۱ % | ۱,۰۶۱,۲۰۱ | ۱۵.۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۵,۳۴۵,۷۹۴ | ۷۵.۷۵ % | ۱۱۰,۵۲۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۷ | ۰.۷۸ % | ۴۵۳,۷۹۱ | ۶.۴۳ % | ۱,۰۷۶,۲۶۹ | ۱۵.۲۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۵,۳۷۰,۹۶۳ | ۷۵.۱۳ % | ۱۱۰,۵۲۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۷ | ۰.۷۷ % | ۴۳۷,۱۵۹ | ۶.۱۲ % | ۱,۱۵۹,۵۴۷ | ۱۶.۲۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۵,۴۱۴,۷۰۰ | ۷۵.۸۷ % | ۱۱۰,۵۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۳ | ۰.۶۳ % | ۴۳۷,۸۷۲ | ۶.۱۴ % | ۱,۱۱۳,۰۶۶ | ۱۵.۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۵,۴۱۴,۷۰۰ | ۷۵.۸۶ % | ۱۱۰,۵۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۳ | ۰.۶۳ % | ۴۳۸,۵۸۵ | ۶.۱۴ % | ۱,۱۱۳,۰۶۶ | ۱۵.۵۹ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۵,۴۱۴,۷۰۰ | ۷۵.۸۵ % | ۱۱۰,۵۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۳ | ۰.۶۳ % | ۴۳۹,۲۹۸ | ۶.۱۵ % | ۱,۱۱۳,۰۶۶ | ۱۵.۵۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۵,۴۳۵,۹۴۷ | ۷۵.۶۵ % | ۱۱۰,۵۱۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۱ | ۰.۱۹ % | ۴۶۷,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۱,۱۴۱,۴۹۵ | ۱۵.۸۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۵,۴۶۸,۳۶۲ | ۷۵.۷۸ % | ۱۱۲,۴۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۳ | ۰.۱۴ % | ۴۳۷,۲۵۲ | ۶.۰۶ % | ۱,۱۷۲,۵۷۰ | ۱۶.۲۵ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۵,۴۹۸,۹۸۸ | ۷۴.۳۴ % | ۱۱۴,۳۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۲.۱ % | ۴۳۷,۹۷۰ | ۵.۹۲ % | ۱,۱۷۵,۰۲۴ | ۱۵.۸۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۵,۵۲۴,۷۱۲ | ۷۶ % | ۱۱۵,۴۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۳ | ۰.۹۵ % | ۶۵۶,۵۳۵ | ۹.۰۳ % | ۸۸۸,۲۹۵ | ۱۲.۲۲ % |