صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۵,۱۷۱,۷۷۳ | ۷۵.۶۷ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۵۰۵,۹۴۴ | ۷.۴ % | ۱,۰۲۶,۳۲۹ | ۱۵.۰۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۵,۰۴۷,۰۳۸ | ۶۸.۴۳ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۵ | ۰.۲۶ % | ۴۸۴,۲۲۴ | ۶.۵۷ % | ۱,۷۰۰,۸۳۰ | ۲۳.۰۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴,۹۷۴,۶۸۰ | ۷۴.۹۳ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۴ | ۰.۱۴ % | ۵۳۱,۲۲۶ | ۸ % | ۹۹۹,۶۵۱ | ۱۵.۰۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴,۹۷۴,۶۸۰ | ۷۴.۹۳ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۴ | ۰.۱۴ % | ۵۳۱,۵۳۱ | ۸.۰۱ % | ۹۹۹,۶۵۱ | ۱۵.۰۶ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵,۰۰۵,۹۶۲ | ۷۵.۴۴ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۷۹۸ | ۱۰.۵۶ % | ۸۰۵,۶۹۳ | ۱۲.۱۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۵,۰۴۵,۳۴۸ | ۷۲.۲۹ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۹ | ۰.۶۳ % | ۴۸۵,۴۴۴ | ۶.۹۶ % | ۱,۲۸۱,۱۱۴ | ۱۸.۳۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۵,۰۴۵,۳۴۸ | ۷۲.۲۹ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۹ | ۰.۶۳ % | ۴۸۵,۷۴۹ | ۶.۹۶ % | ۱,۲۸۱,۱۱۴ | ۱۸.۳۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۵,۰۴۵,۳۴۸ | ۷۲.۲۹ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۹ | ۰.۶۳ % | ۴۸۶,۰۵۴ | ۶.۹۶ % | ۱,۲۸۱,۱۱۴ | ۱۸.۳۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۵,۰۹۴,۳۰۵ | ۷۵.۷۶ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۰۱ % | ۵۰۹,۳۱۶ | ۷.۵۷ % | ۹۹۷,۴۳۶ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۵,۱۳۱,۷۵۲ | ۷۵.۶۴ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴ | ۰.۱ % | ۴۸۱,۴۲۲ | ۷.۱ % | ۱,۰۴۱,۲۲۰ | ۱۵.۳۵ % |