صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۵,۱۸۵,۷۲۱ | ۷۵.۳۸ % | ۹۹,۳۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۹ | ۲.۵۵ % | ۵۶۳,۷۹۹ | ۸.۲ % | ۸۳۹,۵۳۱ | ۱۲.۲ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۵,۱۸۵,۷۲۱ | ۷۵.۳۸ % | ۹۹,۳۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۹ | ۲.۵۵ % | ۵۶۳,۸۶۸ | ۸.۲ % | ۸۳۹,۵۳۱ | ۱۲.۲ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۵,۱۸۵,۷۲۱ | ۷۵.۳۸ % | ۹۹,۳۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۹ | ۲.۵۵ % | ۵۶۳,۹۳۷ | ۸.۲ % | ۸۳۹,۵۳۱ | ۱۲.۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۵,۱۱۴,۵۲۲ | ۶۷.۶ % | ۱۰۰,۵۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۶۹ | ۲.۲۵ % | ۵۱۸,۱۳۲ | ۶.۸۵ % | ۱,۶۴۷,۲۷۲ | ۲۱.۷۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۵,۰۴۸,۸۷۶ | ۷۲.۶۳ % | ۱۰۱,۷۶۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۰۶ | ۵.۱ % | ۵۱۸,۲۰۲ | ۷.۴۵ % | ۹۱۲,۹۲۵ | ۱۳.۱۳ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۴,۹۲۷,۳۸۶ | ۷۴.۵۷ % | ۱۰۱,۶۸۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۵۶ | ۲.۹۹ % | ۷۹۹,۶۲۸ | ۱۲.۱ % | ۵۶۶,۴۲۶ | ۸.۵۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴,۸۲۵,۷۶۷ | ۷۴.۳۴ % | ۹۹,۸۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۲۸ | ۲.۵۸ % | ۷۵۸,۸۲۹ | ۱۱.۶۹ % | ۶۲۴,۶۲۵ | ۹.۶۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۴,۷۷۰,۹۷۷ | ۷۴.۰۹ % | ۹۹,۷۲۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۹۹ | ۲.۵۵ % | ۸۱۹,۸۳۸ | ۱۲.۷۳ % | ۵۶۹,۶۲۹ | ۸.۸۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۴,۷۷۰,۹۷۷ | ۷۴.۰۸ % | ۹۹,۷۲۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۹۹ | ۲.۵۵ % | ۸۱۹,۹۱۰ | ۱۲.۷۳ % | ۵۶۹,۶۲۹ | ۸.۸۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴,۷۷۰,۹۷۷ | ۷۴.۰۸ % | ۹۹,۷۲۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۹۹ | ۲.۵۵ % | ۸۱۹,۹۸۱ | ۱۲.۷۳ % | ۵۶۹,۶۲۹ | ۸.۸۵ % |