صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲,۷۲۵,۳۹۳ | ۸۳.۵۴ % | ۷۴,۲۲۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۴۳ | ۰.۰۴ % | ۴۵۰,۵۱۳ | ۱۳.۸۱ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲,۷۳۱,۰۲۶ | ۸۵.۰۵ % | ۷۵,۱۲۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۶۱,۳۵۸ | ۱.۹۱ % | ۳۳۲,۶۰۶ | ۱۰.۳۶ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲,۷۳۴,۶۲۲ | ۸۴.۶۵ % | ۷۵,۷۵۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۹۲,۸۰۸ | ۲.۸۷ % | ۳۱۴,۵۲۹ | ۹.۷۴ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲,۷۲۱,۲۰۴ | ۸۴.۴۳ % | ۷۵,۶۶۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۳۲۵ | ۲.۶۸ % | ۳۲۷,۲۱۵ | ۱۰.۱۵ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۶۸۹,۱۳۹ | ۸۴.۴۳ % | ۷۷,۲۸۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۰۳۹ | ۰.۶ % | ۳۸۶,۹۹۱ | ۱۲.۱۵ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۶۸۹,۱۳۹ | ۸۴.۴۳ % | ۷۷,۲۸۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۰۴۶ | ۰.۶ % | ۳۸۶,۹۹۱ | ۱۲.۱۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲,۶۸۹,۱۳۹ | ۸۴.۴۳ % | ۷۷,۲۸۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۰۵۴ | ۰.۶ % | ۳۸۶,۹۹۱ | ۱۲.۱۵ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲,۶۷۷,۹۵۴ | ۸۴.۴۲ % | ۷۷,۳۷۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰ | ۰.۴۸ % | ۱۱۷,۱۳۹ | ۳.۶۹ % | ۲۷۴,۲۲۸ | ۸.۶۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲,۶۹۸,۷۷۳ | ۸۴.۶۵ % | ۷۵,۲۱۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۲,۸۳۳ | ۰.۴ % | ۳۸۸,۵۵۱ | ۱۲.۱۹ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲,۷۰۶,۱۲۹ | ۸۳.۳۵ % | ۷۳,۹۴۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۰۷ % | ۳۶,۷۹۳ | ۱.۱۳ % | ۴۱۷,۱۱۳ | ۱۲.۸۵ % |