ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲,۶۷۲,۷۲۶	۸۴.۸۹ %	۷۴,۴۰۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۶۳,۶۰۲	۲.۰۲ %	۳۲۷,۱۶۴	۱۰.۳۹ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲,۶۷۲,۷۲۶	۸۴.۸۹ %	۷۴,۴۰۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۶۳,۶۰۹	۲.۰۲ %	۳۲۷,۱۶۴	۱۰.۳۹ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۶۷۲,۷۲۶	۸۴.۸۸ %	۷۴,۴۰۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۶۳,۶۱۷	۲.۰۲ %	۳۲۷,۱۶۴	۱۰.۳۹ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲,۶۶۰,۰۲۷	۸۳.۴۳ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۴۴۲,۴۶۱	۱۳.۸۸ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲,۶۷۹,۳۹۶	۸۵.۰۶ %	۷۳,۹۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۸ %	۱۰۱,۹۹۸	۳.۲۴ %	۲۸۳,۷۴۱	۹.۰۱ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲,۷۰۱,۲۵۲	۸۴.۵۴ %	۷۳,۴۹۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۰.۰۷ %	۱۱۷,۶۰۲	۳.۶۸ %	۲۹۱,۸۵۰	۹.۱۳ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۷۰۶,۶۳۴	۸۴.۴ %	۷۲,۹۵۷	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۱۵ %	۱,۱۱۲	۰.۰۳ %	۴۱۲,۸۱۴	۱۲.۸۷ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲,۷۰۸,۹۹۸	۸۴.۷۴ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۱۰,۱۲۸	۳.۴۴ %	۲۹۲,۸۴۱	۹.۱۶ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲,۷۰۸,۹۹۸	۸۴.۷۴ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۱۰,۱۳۶	۳.۴۴ %	۲۹۲,۸۴۱	۹.۱۶ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲,۷۰۸,۹۹۸	۸۴.۷۳ %	۷۴,۰۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۱۰,۱۴۴	۳.۴۵ %	۲۹۲,۸۴۱	۹.۱۶ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...170 »