صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵,۹۷۵,۳۶۷ | ۶۵.۹۶ % | ۷۶,۸۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۵۷۳ | ۴.۷ % | ۷۸۰,۷۶۱ | ۸.۶۲ % | ۱,۷۷۴,۸۵۳ | ۱۹.۵۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵,۹۹۱,۶۶۹ | ۶۵.۷۶ % | ۹۷,۹۹۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۷۵ | ۴.۶۷ % | ۷۸۱,۷۸۲ | ۸.۵۸ % | ۱,۷۸۹,۲۸۵ | ۱۹.۶۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۶,۰۲۱,۸۱۷ | ۶۹.۴۷ % | ۹۷,۷۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۴۷ | ۳.۲۵ % | ۷۸۲,۸۰۳ | ۹.۰۳ % | ۱,۴۵۸,۷۸۲ | ۱۶.۸۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۶,۰۲۱,۸۱۷ | ۶۹.۴۶ % | ۹۷,۷۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۴۷ | ۳.۲۵ % | ۷۸۳,۸۲۴ | ۹.۰۴ % | ۱,۴۵۸,۷۸۲ | ۱۶.۸۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۶,۰۲۱,۸۱۷ | ۶۹.۴۵ % | ۹۷,۷۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۴۷ | ۳.۲۵ % | ۷۸۴,۸۴۶ | ۹.۰۵ % | ۱,۴۵۸,۷۸۲ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۶,۰۳۴,۰۷۲ | ۷۰.۹۹ % | ۹۶,۵۴۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۴۳ | ۳.۶۹ % | ۹۷۸,۸۱۶ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۰۵۱,۱۹۶ | ۱۲.۳۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۶,۰۶۲,۹۲۰ | ۶۸.۰۱ % | ۹۸,۵۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۱۵ | ۲ % | ۷۸۷,۰۴۸ | ۸.۸۳ % | ۱,۷۶۲,۵۷۲ | ۱۹.۷۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۶,۰۶۹,۰۴۶ | ۷۰.۸۴ % | ۹۸,۳۷۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۰ | ۲.۱ % | ۷۹۴,۱۰۸ | ۹.۲۷ % | ۱,۴۰۰,۰۵۲ | ۱۶.۳۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۶,۰۱۶,۶۶۰ | ۷۰.۳۲ % | ۹۶,۶۸۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۹۳ | ۲.۱۵ % | ۷۹۵,۱۳۷ | ۹.۲۹ % | ۱,۴۳۷,۸۹۶ | ۱۶.۸۱ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۶,۰۱۷,۲۵۳ | ۷۰.۳۱ % | ۹۴,۵۱۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۴۸ | ۲.۲۲ % | ۷۹۶,۱۶۷ | ۹.۳ % | ۱,۴۳۴,۳۹۴ | ۱۶.۷۶ % |