صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۶۴ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۶۸ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۴۷۵,۴۵۶ | ۸۱.۶ % | ۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۹,۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۴۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۹۸ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۴۸۵,۵۳۸ | ۸۰.۸۳ % | ۶۵,۱۰۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۲۹ % | ۱۹,۴۷۷ | ۰.۶۳ % | ۴۸۵,۵۱۳ | ۱۵.۷۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲,۴۴۵,۶۱۳ | ۷۹.۹۹ % | ۶۴,۶۴۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۱۹,۴۸۱ | ۰.۶۴ % | ۵۰۸,۵۴۱ | ۱۶.۶۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲,۴۷۲,۹۴۶ | ۸۱.۱۵ % | ۶۵,۷۶۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۰ | ۰.۶ % | ۱۹,۴۸۵ | ۰.۶۴ % | ۴۶۰,۷۰۲ | ۱۵.۱۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۵۵۰,۱۳۴ | ۸۳.۸ % | ۶۵,۴۸۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۰۹ | ۲.۱۴ % | ۳۳۹,۶۵۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲,۵۵۰,۱۳۴ | ۸۳.۸ % | ۶۵,۴۸۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۱۳ | ۲.۱۴ % | ۳۳۹,۶۵۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲,۵۵۰,۱۳۴ | ۸۳.۸ % | ۶۵,۴۸۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۱۸ | ۲.۱۴ % | ۳۳۹,۶۵۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲,۵۵۰,۸۸۰ | ۸۳.۷۴ % | ۶۶,۲۰۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۴۵ % | ۶۶,۴۹۴ | ۲.۱۸ % | ۳۳۸,۴۱۵ | ۱۱.۱۱ % |