صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۰۸۴,۰۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۸,۴۶۶ | ۳.۵۱ % | ۳۳۶,۰۲۱ | ۱۳.۳۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲,۰۵۹,۵۶۸ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷,۲۲۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۰۶,۴۲۵ | ۳۴.۵ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۰۵۹,۵۶۸ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۷,۲۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۰۶,۴۲۵ | ۳۴.۵ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲,۱۴۹,۹۶۷ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۵ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۲۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۹۰,۰۴۸ | ۳۲.۹۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲,۱۳۳,۴۹۱ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۲۷,۲۴۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۸۴,۴۹۵ | ۳۸.۹۱ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲,۱۳۳,۴۹۱ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۲۷,۲۵۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۸۴,۴۹۵ | ۳۸.۹۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲,۱۳۳,۴۹۱ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۲۷,۲۵۵ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۸۴,۴۹۵ | ۳۸.۹۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲,۱۴۱,۷۵۳ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۲۷,۲۶۰ | ۱.۰۳ % | ۴۶۴,۳۴۳ | ۱۷.۵۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲,۱۳۸,۹۱۲ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۸۸ | ۱.۰۵ % | ۲۷,۲۶۶ | ۰.۹۹ % | ۵۴۴,۴۸۵ | ۱۹.۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۲۰۸,۹۹۰ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۰,۶۱۸ | ۳.۰۶ % | ۳۳۱,۹۶۰ | ۱۲.۶ % |