صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۱۸ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۲۲ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۲۶ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۷ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۷ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۶۵۳ | ۳.۱۹ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲,۴۸۴,۴۳۲ | ۷۲.۳۹ % | ۶۶,۱۹۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۶ % | ۱۸,۰۹۰ | ۰.۵۳ % | ۸۴۴,۲۴۱ | ۲۴.۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲,۴۸۱,۲۸۰ | ۷۳.۹۵ % | ۶۶,۱۹۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۵۸ | ۱.۸۳ % | ۱۸,۰۹۸ | ۰.۵۴ % | ۷۱۸,۱۸۵ | ۲۱.۴۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲,۵۱۴,۴۰۴ | ۸۳.۲۷ % | ۶۶,۱۹۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۱۸,۱۰۶ | ۰.۶ % | ۴۰۱,۹۹۶ | ۱۳.۳۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲,۵۱۴,۴۰۴ | ۸۳.۷۵ % | ۶۶,۱۹۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۳ % | ۵۸۷ | ۰.۰۲ % | ۴۰۱,۹۹۶ | ۱۳.۳۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲,۵۱۴,۴۰۴ | ۸۳.۷۵ % | ۶۶,۱۹۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۳ % | ۵۹۵ | ۰.۰۲ % | ۴۰۱,۹۹۶ | ۱۳.۳۹ % |