صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲,۴۸۳,۰۹۴ | ۸۲.۸ % | ۶۹,۲۶۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۵۵ | ۲.۵۹ % | ۶۸۰ | ۰.۰۲ % | ۳۵۸,۰۸۹ | ۱۱.۹۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲,۳۶۹,۹۱۱ | ۸۲.۴۱ % | ۷۰,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۰۳۴ | ۳.۱۳ % | ۳۲۱,۰۷۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲,۳۶۹,۹۱۱ | ۸۲.۴۱ % | ۷۰,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۰۴۱ | ۳.۱۳ % | ۳۲۱,۰۷۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲,۳۶۹,۹۱۱ | ۸۲.۴۱ % | ۷۰,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۰۴۹ | ۳.۱۳ % | ۳۲۱,۰۷۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲,۳۵۰,۱۵۹ | ۶۶.۵۸ % | ۷۱,۱۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۲ | ۰.۵ % | ۷۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۰,۰۹۶ | ۳۰.۶ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲,۳۷۶,۰۰۰ | ۵۹.۴۸ % | ۷۱,۳۳۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۱۸,۵۰۷ | ۳۸.۰۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲,۴۱۱,۷۸۳ | ۷۵.۶ % | ۷۳,۰۴۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۲ | ۰.۶۲ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۰۷ % | ۶۷۳,۷۳۲ | ۲۱.۱۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲,۴۱۱,۷۸۳ | ۷۵.۶ % | ۷۳,۰۴۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۲ | ۰.۶۲ % | ۲,۱۳۸ | ۰.۰۷ % | ۶۷۳,۷۳۲ | ۲۱.۱۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲,۴۰۰,۷۶۹ | ۸۲.۳۴ % | ۷۳,۳۱۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۲ | ۰.۶۶ % | ۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۴۱۱,۴۵۷ | ۱۴.۱۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲,۴۰۰,۷۶۹ | ۸۲.۳۴ % | ۷۳,۳۱۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۲ | ۰.۶۶ % | ۷۴۹ | ۰.۰۳ % | ۴۱۱,۴۵۷ | ۱۴.۱۱ % |