ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۸۳,۹۰۱	۷۲.۲۱ %	۵۸,۱۹۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰	۱.۰۸ %	۲۳,۷۲۴	۰.۷۲ %	۷۸۴,۴۲۸	۲۳.۷۶ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۴۹۶,۰۹۵	۸۲.۹۶ %	۵۸,۱۹۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴	۰.۸۳ %	۲۳,۷۳۰	۰.۷۹ %	۳۹۰,۲۱۰	۱۲.۹۷ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲,۴۶۴,۵۲۸	۸۲.۴۳ %	۵۸,۱۹۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۰.۶۵ %	۴۱,۶۲۴	۱.۳۹ %	۳۹۰,۵۲۶	۱۳.۰۶ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲,۴۶۴,۵۲۸	۸۲.۴۳ %	۵۸,۱۹۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۰.۶۵ %	۴۱,۶۳۰	۱.۳۹ %	۳۹۰,۵۲۶	۱۳.۰۶ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲,۴۶۴,۵۲۸	۸۲.۴۳ %	۵۸,۱۹۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۰.۶۵ %	۴۱,۶۳۶	۱.۳۹ %	۳۹۰,۵۲۶	۱۳.۰۶ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲,۴۴۴,۲۴۶	۸۲.۷۴ %	۵۸,۳۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۰	۰.۵۱ %	۱۲۰,۵۷۶	۴.۰۸ %	۳۰۰,۳۰۱	۱۰.۱۷ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲,۴۴۴,۲۴۶	۸۲.۷۴ %	۵۸,۳۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۰	۰.۵۱ %	۱۲۰,۵۸۲	۴.۰۸ %	۳۰۰,۳۰۱	۱۰.۱۷ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۴۱۹,۱۶۲	۸۲.۷۲ %	۵۸,۴۷۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۲	۰.۴۳ %	۱۶۴,۶۹۱	۵.۶۳ %	۲۵۴,۳۲۹	۸.۷ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲,۴۱۶,۲۹۰	۷۹.۶۲ %	۵۸,۴۷۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۰۹۵	۸.۴۱ %	۱۵,۷۰۲	۰.۵۲ %	۲۷۳,۹۴۰	۹.۰۳ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲,۳۹۵,۴۶۹	۸۱.۸۵ %	۵۹,۶۰۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵	۰.۳۴ %	۲۷۸,۳۸۲	۹.۵۱ %	۱۶۷,۷۸۶	۵.۷۳ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...170 »