ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۶۱۰	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۶۶۹,۰۹۶	۹۲.۴۹ %	۱۵۷,۶۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۰۲ %	۲۵,۵۹۸	۰.۳۶ %	۳۴۰,۸۵۳	۴.۷۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶,۴۰۴,۷۶۱	۹۳.۹۵ %	۱۶۳,۳۸۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۰۲ %	۲۵,۶۰۸	۰.۳۸ %	۲۰۶,۶۰۵	۳.۰۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۶۸۶,۹۷۵	۸۳.۴۱ %	۵۶,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۰۴ %	۱۷۴,۲۹۸	۵.۴۱ %	۲۸۷,۲۵۲	۸.۹۲ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۵۷۸,۲۷۰	۷۵.۲۱ %	۵۶,۵۹۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۲	۰.۳۳ %	۲۵,۵۷۹	۰.۷۵ %	۷۴۰,۶۷۰	۲۱.۶۱ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۴۹۶,۴۰۸	۷۹.۰۲ %	۵۸,۰۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲۵,۵۸۹	۰.۸۱ %	۵۴۳,۶۳۱	۱۷.۲۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۴۹۶,۴۰۸	۷۹.۰۲ %	۵۸,۰۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲۵,۵۹۹	۰.۸۱ %	۵۴۳,۶۳۱	۱۷.۲۱ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۴۹۶,۴۰۸	۷۹.۰۲ %	۵۸,۰۹۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲۵,۶۰۹	۰.۸۱ %	۵۴۳,۶۳۱	۱۷.۲۱ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲,۴۵۲,۱۶۷	۸۰.۱۹ %	۵۸,۰۹۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۲۷ %	۲۵,۶۱۹	۰.۸۴ %	۴۹۸,۳۵۰	۱۶.۳ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۳۹۴,۶۷۴	۸۲.۰۱ %	۵۸,۱۹۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۲۸ %	۲۹,۸۵۹	۱.۰۲ %	۴۱۳,۵۵۴	۱۴.۱۶ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...170 »