ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۵۳۷,۵۳۱	۸۷.۶۴ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۴	۰.۳۲ %	۷۳,۲۶۴	۰.۸۵ %	۷۹۱,۲۳۱	۹.۲ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۸۰	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۸۶	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷,۶۰۹,۳۷۷	۸۹.۶۷ %	۱۵۵,۹۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۶	۱.۲۹ %	۳۲,۲۹۲	۰.۳۸ %	۵۶۲,۷۹۰	۶.۶۳ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۱۹	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۲۵	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۳۴۰,۵۴۲	۹۱.۴۵ %	۱۶۱,۹۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳	۰.۰۲ %	۱۸۷,۱۳۱	۲.۳۳ %	۳۱۹,۹۹۶	۳.۹۹ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۰۵۸,۶۴۴	۹۱.۲۳ %	۱۵۸,۴۵۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹	۰.۰۶ %	۱۱۸,۰۳۵	۱.۵۳ %	۳۸۲,۱۲۱	۴.۹۴ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۵۹۱	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۸۵۵,۸۴۹	۹۱.۲۶ %	۱۵۳,۶۸۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷	۰.۰۳ %	۲۳۳,۶۰۱	۳.۱۱ %	۲۵۱,۱۱۵	۳.۳۴ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...170 »