ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۹۱ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۲,۷۹۷	۴.۷۴ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۹ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۳,۴۳۸	۴.۷۵ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۸۹ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۴,۰۷۸	۴.۷۶ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۸۹ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۴,۷۱۸	۴.۷۷ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۲۰۷,۴۶۷	۷۰.۴۲ %	۱۱۸,۱۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۰۲ %	۳۵۵,۳۵۹	۴.۸۱ %	۱,۶۹۶,۴۳۱	۲۲.۹۴ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۱۹۶,۵۷۲	۷۳.۲۲ %	۱۱۸,۲۱۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۳ %	۳۵۵,۹۹۹	۵.۰۲ %	۱,۴۰۸,۳۵۷	۱۹.۸۴ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۲۲۶,۸۸۱	۷۳.۵۶ %	۱۱۸,۸۹۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۳۵۶,۶۳۹	۵.۰۲ %	۱,۳۸۴,۱۰۸	۱۹.۴۸ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۳۴۴,۰۴۳	۷۳.۰۸ %	۱۲۰,۶۲۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۴۴۷,۸۴۹	۶.۱۲ %	۱,۳۸۱,۱۵۱	۱۸.۸۹ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۱ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۶۰۴,۵۸۵	۷.۸۴ %	۱,۵۲۸,۵۵۱	۱۹.۸۲ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۹ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۵۹۵,۴۸۰	۷.۷۳ %	۱,۵۲۸,۵۵۱	۱۹.۸۴ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...170 »