صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۲,۱۱۸,۸۳۵ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۱۴۰ | ۸.۲۵ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۲,۰۸۴,۱۶۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۵ | ۱.۵۲ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۱۳ % | ۱۸۰,۶۷۱ | ۷.۸۵ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۲,۱۰۶,۳۴۰ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵۸,۲۱۵ | ۲.۵۱ % | ۱۵۲,۷۵۳ | ۶.۵۹ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۲,۱۰۲,۲۳۸ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۹۲۷ | ۰.۴۸ % | ۱۷۸,۳۰۵ | ۷.۷۸ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۲,۰۸۳,۵۹۲ | ۹۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۲ | ۰.۲ % | ۶۳,۳۳۲ | ۲.۷۹ % | ۱۱۶,۷۸۸ | ۵.۱۵ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۲,۰۹۲,۶۲۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۷.۶۵ % |